2019-07-02
周一市場消息面清淡，在相對平穩(wěn)的行情中，歐美股市繼續(xù)保持上漲態(tài)勢，而日元和黃金等避險品種則繼續(xù)充當(dāng)輸家角色。隨著周四凌晨美聯(lián)儲利率決議的臨近，縮表即將成為現(xiàn)實。市場如何應(yīng)對縮表后的金融市場，將成為下一階段，甚至是2017年四季度大方向的關(guān)鍵指引。
英國央行行長卡尼于本周一（9月18日）表示，英國脫歐或?qū)⒃诙唐趦?nèi)損害英國的增長前景并且推升通脹，因英國要調(diào)整適應(yīng)脫歐后的日子。卡尼還警告道，英國將為重新改寫貿(mào)易關(guān)系而面臨代價。
卡尼稱，英國和其他國家的新協(xié)議，短期內(nèi)料無法抵消與歐盟貿(mào)易伙伴關(guān)系變?nèi)醯挠绊懀凰谘菡f中重申了上周的論點，也就是利率可能需要在幾個月內(nèi)調(diào)升。卡尼在國際貨幣基金組織華盛頓總部的演說中稱，相對于過去半世紀(jì)的經(jīng)驗，這將使得英國脫歐是極為獨特的。至少在一段時間內(nèi)，它將是去全球化的一個范例，不是全球化。
歐元區(qū)8月未季調(diào)CPI年率終值上升1.5%，為4月以來最高水平，符合預(yù)期值（上升1.5%），好于前值（上升1.3%）；8月未季調(diào)核心CPI%年率終值上升1.2%，符合預(yù)期值和前值（上升1.2%）。
據(jù)日本放送協(xié)會（NHK）報道，隨著接連爆出了一系列丑聞后，為了挽回公眾的支持率，安倍晉三似乎越來越傾向于提前舉行大選。不過，該廣播公司并沒有指出他們的消息源。該報道指出，在與日本自民黨的高級官員以及政府官員進(jìn)行會談后，安倍晉三做出如上決定。而且可能會在9月28日召開的內(nèi)閣會議上向世人宣布這一重大決定。
周一消息面比較清淡，僅有歐元區(qū)CPI終值有待公布。在不出現(xiàn)和前值大幅出入的情況下，預(yù)計影響有限。卡尼于IMP的發(fā)言講話，預(yù)計也不會涉及英國央行加息的討論。
數(shù)據(jù)看點：
09月19日
德國9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
美國8月進(jìn)口物價指數(shù)月率
美國8月營建許可總數(shù)
美國8月新屋開工年化總數(shù)
技術(shù)面分析
美元指數(shù)
短期趨勢
中期趨勢
關(guān)鍵支撐 91.00/90.00
關(guān)鍵阻力 94.20/97.70
美元指數(shù)周一窄幅整理，多頭繼續(xù)在92大關(guān)下方承壓，低位整固態(tài)勢不變。上周初的短期企穩(wěn)意味著修正行情正在啟動，但是對于美元而言，本身的困擾并未得到解決。無論是非農(nóng)、通脹還是耐用品訂單等數(shù)據(jù)都暗示復(fù)蘇的前景不如預(yù)期的理想。這種情況下，周四凌晨的FOMC之前，市場難有逆轉(zhuǎn)機(jī)會，反彈尚不會變成反轉(zhuǎn)。而朝問題從短期來看，依然是美元的負(fù)面消息。
技術(shù)走勢上，美元周一小陽線反彈，同時留有小規(guī)模的上下影線。匯價上周反彈一度回到此前多空纏斗密集區(qū)域，若回抽再度下行則將確認(rèn)跌破的有效性。FOMC之后市場如何看待美元料將成為關(guān)鍵。而在此前的新一輪跌勢開啟之后，能否有效跌破92大關(guān)將決定美元短中期的下行空間，確認(rèn)下破則將有機(jī)會下探90水平。100整數(shù)關(guān)口開始轉(zhuǎn)為中期強(qiáng)力壓制水平，在那之前則會有94.20的挑戰(zhàn)。任何反轉(zhuǎn)信號出現(xiàn)之前，空頭保持優(yōu)勢。
歐元兌美元
關(guān)鍵支撐 1.28800/1.1670
關(guān)鍵阻力 1..2065/1.2500
歐元兌美元周一低開后反彈，收復(fù)跳空缺口，但整體交投范圍還在此前一個交易日之內(nèi)，暗示1.20開始充當(dāng)壓制水平。雖然短期歐元調(diào)整的壓力依舊存在，不過基本面情況并未改變，隨著10月這個時間節(jié)點的給出，預(yù)計歐元的看漲勢頭還能延續(xù)一個月左右。在這期間，除非美聯(lián)儲決議帶來非常意外的結(jié)果，否則歐元料難逆轉(zhuǎn)漲勢。
技術(shù)走勢上，歐元兌美元連續(xù)三個交易日走高，但是高度有限，并未出現(xiàn)明確的見底及重拾漲勢的信號，匯價進(jìn)一步的方向或依賴于美聯(lián)儲的決策。在周三之前，維持震蕩將是大概率事件。上行而言，市場還是會在前期高位1.2065附近遭遇到比較大的挑戰(zhàn)，站穩(wěn)之后則將指向1.22和1.23區(qū)域。下行來看，200日均線已經(jīng)大幅逐漸遠(yuǎn)離，而短期支撐也開始轉(zhuǎn)為1.28800，隨后是1.1670區(qū)域。在后者支撐完好的情況下，多頭節(jié)奏料將保持。
英鎊兌美元
關(guān)鍵支撐 1.3400/1.3260
關(guān)鍵阻力 1.3600/1.3830
英鎊周一沖高回落，出現(xiàn)了久違的調(diào)整。不過在此前大陽線之下，多頭已經(jīng)數(shù)次刷新年內(nèi)新高，暗示可能會向1.40水平挺近。此前提及，英國的基本面支撐英國加息和英鎊走勢。在近期一系列數(shù)據(jù)向好的情況下，英鎊終于出現(xiàn)了大漲行情。只要退歐問題不困擾市場的話，英鎊中期依然還有機(jī)會走高。
技術(shù)走勢上，英鎊兌美元周一展開回調(diào)，一度跌破1.35一線，市場的波動率開始增加。但此前多頭快速突破1.34一線的主要日線級別壓制，暗示市場存在繼續(xù)走高的空間和動能。隨著新高的出現(xiàn)多頭有望繼續(xù)上行，1.38/1.40是當(dāng)時去年退歐公投后的次級支撐水平，現(xiàn)在可能成為反壓區(qū)域。而1.34突破之后則開始轉(zhuǎn)為支撐，1.30的中期支撐不破，趨勢不變。
美元兌日元
關(guān)鍵支撐 108.30/107.00
關(guān)鍵阻力 111.60/112.20
美元兌日元周一強(qiáng)勢跳空上行，并且完全沒有回補(bǔ)缺口的跡象，多頭進(jìn)一步突破逼近112水平。短期看漲氛圍依舊明顯，而近幾個月來，美日的拉回拉鋸依然十分明顯，這次的力度和振幅更加明顯。短期而言，不確定性還是日元反受益的核心因素之一，盡管基本面日元完全沒有優(yōu)勢。中長期匯價前景料將取決于地緣政治和股市漲跌。
技術(shù)走勢上，美元兌日元近期走勢強(qiáng)勁，周一跳空高開高走，再創(chuàng)反彈新高，市場開始向200日均線挺近。市場重新回到110上方使得下行壓力顯著緩解，存在進(jìn)一步測試200日均線的可能性。下行而言，大型雙頭的形態(tài)正在弱化，空頭若不能在短期快速回到109下方的話，則可能導(dǎo)致形態(tài)破敗。只有有效擊穿頸線支撐，才有機(jī)會測試104/103區(qū)域。
美元兌加元
關(guān)鍵支撐 1.2100/1.2000
關(guān)鍵阻力 1.2450/1.2760
美元兌加元周一強(qiáng)勢走高，回到1.22上方交投，短期多頭試圖在1.20打造底部。加元漲勢過度令匯價出現(xiàn)回調(diào)壓力，但如果后續(xù)如果油價重新上行的話，美加可能會擊穿這個整數(shù)水平。對于加元而言，比較大的挑戰(zhàn)在于，本國數(shù)據(jù)能否一直維持強(qiáng)勢，以及最近兩次加息是否過早過急。
技術(shù)走勢上，美元兌加元周一中陽線上行，開始回測此前的跌破口水平1.23。市場日線級別基本有效跌破1.23水平，如果本次反彈無法有效收復(fù)的話，后市依然可能繼續(xù)下探1.20水平。對于多頭而言，中長期趨勢已經(jīng)明顯逆轉(zhuǎn)，1.30成為了無法逾越的障礙。而短期的重要壓制則將會出現(xiàn)在1.2450附近。
澳元兌美元
關(guān)鍵支撐 0.7840/0.7700
關(guān)鍵阻力 0.8050/0.8200
澳元兌美元周一先漲后跌嗎，多空拉鋸之后最終明顯走低，多頭失守了0.80水平，使得多空短期再度陷入到僵持局面中。和之前觀點一致：這一水平的突破和站穩(wěn)將是必要的牛市條件，有效上破之后，有望看漲至0.83水平。不過如果澳元過于強(qiáng)勢的話，可能會引發(fā)澳洲聯(lián)儲的口頭干預(yù)，這或是中期潛在問題。
技術(shù)走勢上，澳元兌美元周一出現(xiàn)外包陰線行情，跳空低開的缺口回補(bǔ)后市場沖高未果最終遠(yuǎn)離0.80一線。預(yù)計匯價短期將進(jìn)一步測試此前的上升趨勢線通道支撐力度。上方缺乏明顯的技術(shù)壓制，若能有效站穩(wěn)0.80的話，則將繼續(xù)進(jìn)一步上攻，整數(shù)關(guān)口將是唯一的阻擋區(qū)域。下方0.7860將是主要看點，跌破后將暗示整體的市場風(fēng)險偏好開始惡化。
現(xiàn)貨黃金
關(guān)鍵支撐 1320/1300
關(guān)鍵阻力 1362/1375
黃金周一再度出現(xiàn)跳空低開行情，已經(jīng)連續(xù)兩周出現(xiàn)跳空缺口，下行動能得到了明顯的釋放。雖然從高位回吐超過50美元，但目前還不能認(rèn)為中期趨勢已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。短期來看，地緣政治能否繼續(xù)深化，美股何時見頂，將是黃金走勢的關(guān)鍵。而更長期來看，美國貨幣政策、債務(wù)上限問題等還是金價主要主導(dǎo)因素。9月的FOMC預(yù)計也將對金價走勢造成較大影響。
技術(shù)走勢上，黃金周一中陰線走低，市場開始測試1304附近的小時圖關(guān)鍵支撐，若失守則可能誘發(fā)滑向1300的風(fēng)險，隨后是日線主要支撐1294一線。上行來看，1339/42能否有效突破并站穩(wěn)十分關(guān)鍵，周線確認(rèn)突破之后，料將進(jìn)一步漲向1375水平，隨后是1400大關(guān)。在長達(dá)數(shù)月的整固完成突破1300之后，市場的動能和波動率都在增加，只要不跌回1274下方，則中期將維持看漲的局面。
美原油
關(guān)鍵支撐 46.00/43.60
關(guān)鍵阻力 50.50/52.00
美原油周一寬幅震蕩，多空再度大打出手，但是多頭還是站上了50整數(shù)關(guān)口大關(guān)和200日均線，暗示短期多頭開始占優(yōu)。基本面上同樣未出現(xiàn)巨大的改變，但是此前美國原油產(chǎn)能接近或者到達(dá)極限的猜測或令油價受益，他國家的產(chǎn)能是否會填補(bǔ)空缺才是關(guān)鍵。中長期而言，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度還是會決定油價反彈高度。
技術(shù)走勢上，原油周一大十字星走勢，多頭開始依托200日均線做出平臺，最終收盤在50之上。考慮到最近幾周多空的反復(fù)換手十分明顯，暗示市場正在醞釀一波比較具有趨勢性的單邊行情，但目前可能尚未取得最終進(jìn)展。50附近的強(qiáng)壓制還是主要看點，有效突破并站穩(wěn)之后，多頭料將取得決定性的優(yōu)勢。回到46下方交投，贏家則將會是空頭
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